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    宜賓市商業銀行2021年上半年理財產品投資運作及資產配置報告
    2021-08-02 02:24:34          宜賓市商業銀行

    一、產品整體情況

    2021年上半年期間,宜賓市商業銀行共新發行2只非保本凈值型產品:宜賓市商業銀行金竹182天周期型定期開放式凈值型人民幣理財、宜賓市商業銀行金竹270天周期型定期開放式凈值型人民幣理財,募集期間募集本金合計1584.77萬元;無到期的理財產品。2021年6月30日,共存續7只非保本浮動收益類、固定收益類理財產品,存續余額合計420440.09萬元。其中3只非凈值型理財產品,存續余額合計181653.71萬元,占比43.21%,占比較年初下降49.24%;4只凈值型理財產品,存續余額合計238786.38萬元,占比56.79%,占比較年初上升49.24%。2021年6月30日時點的業績比較基準如下:

    產品名稱

    產品類型

    業績比較基準(%)

    宜賓市商業銀行宜商惠民系列金竹95天開放式理財產品

    固定收益類

    4.00

    宜賓市商業銀行宜商惠民系列金竹182天開放式理財產品

    固定收益類

    4.20

    宜賓市商業銀行宜商惠民系列金竹270天開放式理財產品

    固定收益類

    4.30

    宜賓市商業銀行三江財富系列1年定期開放式凈值型理財產品

    固定收益類

    4.80

    宜賓市商業銀行金竹日增利凈值型人民幣理財產品

    固定收益類

    4.00

    宜賓市商業銀行金竹182天周期型定期開放式凈值型人民幣理財

    固定收益類

    4.30

    宜賓市商業銀行金竹270天周期型定期開放式凈值型人民幣理財

    固定收益類

    4.40

     

    二、資產配置情況

    截止2021年6月末,我行7只非保本理財產品資產配置信息披露情況如下:

    資產種類

    資產規模(萬元)

    占投資組合的比例(%)

     現金及銀行存款

           290.95

    0.06%

     同業存單

        15,678.25

    3.38%

     買入返售

         8,238.76

    1.78%

     債券

       428,735.10

    92.50%

     公募基金

         5,537.00

    1.19%

     資管計劃

         5,000.00

    1.08%

     合計

       463,480.06

    100.00%

    投資組合的流動性風險情況。從當前的資產分析,我行理財產品投資組合的流動性風險可控,現金及銀行存款、同業存單、買入返售、公募基金都是變現能力較強、流動性較好的資產;資管計劃的期限較短,流動性較高;債券中,以公募債券為主,在市場上有活躍市場報價。同時,做好投前、投后的管理工作,密切跟進資產的經營情況、財務情況、聲譽及輿情導向,時時關注流動性風險的變化情況。

    三、關聯交易情況

    依據《商業銀行理財業務監督管理辦法》等相關監管規定,截止2021年6月30日,本行存續理財產品對應資產與關聯機構相關事項主要包括:投資關聯機構承銷的債券合計4.76億元,投資關聯機構作為發行主體的債券合計0.93億元。本行理財產品與關聯機構業務事項符合理財產品投資目標、投資策略和投資者利率優先原則,按照商業原則,以不優先于非關聯方同類交易的條件進行,特此披露。

    四、前十大投資資產情況

    序號

    資產類別

    金額(單位:元)

    占比(%)

    1

    19河鋼集MTN002B

    25,336.14

    5.47

    2

    19大同煤礦MTN002

    20,335.20

    4.39

    3

    19騰沖物流園NPB

    18,483.90

    3.99

    4

    18陜交建MTN004

    15,539.22

    3.35

    5

    18京住總MTN002

    12,517.92

    2.70

    6

    18國開10

    10,629.20

    2.29

    7

    18威藍專項債

    10,595.67

    2.29

    8

    19陽煤MTN004

    10,483.75

    2.26

    9

    17邵陽城投MTN003

    10,438.87

    2.25

    10

    17潞安MTN003

    10,423.31

    2.25

     

    感謝您投資宜賓市商業銀行理財產品,敬請繼續關注我行的理財產品。

    宜賓市商業銀行

    2021年7月

     

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